池州鑫铂铝业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

五、备查元数据

1、舒城祥铌能源公司作价有限新公司2022年第一次临时入股盟；

2、舒城天禾律师AmuseAmuse关于舒城祥铌能源公司作价有限新公司2022年第一次临时入股大会立法赞同书。

特此发函。

舒城祥铌能源公司作价有限新公司

管理工作委员会

2022年1翌年22日

金融的机构代码：003038 金融的机构简称：祥铌作价 发函编号：2022-009

舒城祥铌能源公司作价有限新公司

关于退还筹资款项高雄市政府的发函

本新公司及管理工作委员会全体成员保证信息披露内容的真实、吻合和清晰，从未不道德记载、具体来说陈述或重大都是。

一、筹资款项的也就是说上述情况

经中国金融的机构监督管理工作委员会《关于核发舒城祥铌能源公司作价有限新公司首次公开发售股份的国家发改委》（证监许可[2021]189号）核发，并经港交所决定，新公司向社会变迁公开发售折合都可股股份2,661万股，每股发售价格18.08元，筹资款项总额为折合481,108,800.00元，扣除发售费用折合57,272,702.90元（不计有税率），实际筹资款项兆为折合423,836,097.10元。主承销商扣除不计有税率的承销费用和记名费用37,428,615.26元后，实际到收支筹资款项折合443,680,184.74元。上述款项到位上述情况业经容诚会计师Amuse（特殊都可自立门户）容诚验字义[2021]230Z0021号《验资份元数据》正确性。

新公司及新公司控股子新公司对筹资款项透过了高雄市政府存储，并与记名的机构于是就金融的机构作价有限新公司（一般而言简称“于是就金融的机构”）、筹资款项贮藏汇丰银行分别签订了《筹资款项三方管控协商》、《筹资款项四方管控协商》。

根据新公司《首次公开发售股份招股简介》，本次发售筹资款项企业建设项目的具体上述情况如下：

一个单位：折合万元

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二、筹资款项贮藏和管理工作上述情况

新公司及新公司控股子新公司舒城祥铌科技有限新公司（一般而言简称“新公司子新公司”）对筹资款项实行了高雄市政府存储制度。2021年2翌年5日收到筹资款项后，新公司提请记名的机构于是就金融的机构作价有限新公司与兴业汇丰银行作价有限新公司广德支行签定了《筹资款项三方管控协商》；新公司及新公司子新公司提请于是就金融的机构分别与上海浦东发展汇丰银行作价有限新公司滁州的汇丰银行、江苏淮安农村居民商业汇丰银行作价有限新公司广德支行、舒城广德农村居民商业汇丰银行作价有限新公司杨村支行、中国农业汇丰银行作价有限新公司广德市支行、中国民生汇丰银行作价有限新公司合肥的汇丰银行签定了《筹资款项四方管控协商》，对筹资款项的贮藏和应用于透过高雄市政府管理工作。三方/四方管控协商与港交所三方管控协商时是不假定重大差异，三方/四方管控协商的强制执行不假定问题。

截至2022年1翌年21日，新公司首次公开发售股份筹资款项专项收支户的具体上述情况如下：

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三、本次退还的筹资款项高雄市政府上述情况

新公司于2021年12翌年31日召开第二届管理工作委员会第十四次开会和第二届协理会第十三次开会，审查会并通过《关于全部募投建设项目结项并将节余筹资款项永久性可用盈利的议程》。新公司筹资款项企业建设项目已全部达致预定可应用于状态，新公司将截至2021年12翌年31日的结余筹资款项（包计有尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久可用盈利（具体金额以款项并转出同日汇丰银行结息差额则有）。详见《关于全部募投建设项目结项并将节余筹资款项永久性可用盈利的发函》（发函编号：2022-004）。

截至现今，新公司已按照计划将筹资款项从筹资款项高雄市政府并转到新公司一般汇丰银行收支户，并于近日办理先行上述筹资款项高雄市政府的退还手续。筹资款项高雄市政府退还后，无关的筹资款项三方管控协商/四方管控协商相应停止。

四、备查元数据

筹资款项高雄市政府销户的证明元数据。

特此发函。

舒城祥铌能源公司作价有限新公司管理工作委员会

2022年1翌年22日